金桥煤矿开创锐意进取新局面实现“双过半”

2018年是集团公司对金桥煤矿全年进行正式考核的开局之年。站在新的起点上，全矿上下积极转变观念、踏实做事、努力工作，坚持稳中求进总基调，把“七个方面降成本、八个方面要安全、十个方面要效益”贯穿于经济工作始终，以提高经济效益和质量为中心，以安全质量标准化建设、全面预算管理为抓手，不断推动年初重点工作各项措施落地见效，以披荆斩棘的决心和勇气，攻坚克难，通过不断细化工作标准、优化开拓布局、调整产品结构、加强人才培训，该矿上半年整体经济运行稳中向好，累计产销煤炭36.8万吨，实现利润1.4亿元，顺利实现生产经营“双过半”的目标。

破冰管理难题 向管理要效益

金桥煤矿为监狱退危接管企业，在接管初期，由于企业人员大部分为监狱接管人员，人员组成情况复杂，对济矿管理理念和企业文化的融合有所欠缺，尤其是生产经营管理人员的业务能力相对较弱，接管以来井上下各生产系统和办公生活福利设施改造任务较重，既要兼顾生产还要兼顾系统改造和地面工程建设。通过半年多的不懈努力，该矿以人本理念为核心，通过“企业要发展，我该怎么干”大活动活动，将企业文化不断向基层渗透。通过改善职工工作环境、增强后勤保障服务意识，职工幸福感、归属感切实提升，精气神不断提振、士气不断凝聚，和谐企业文化得到有效构建，持续发展的基础得到有力支撑，开创了接管以来的新局面。矿通过压风机房自动化改造升级、灯房自动改造、科室减人等一系列措施，内部挖潜、优化岗位合并，从仓库、灯房精简岗位人员20人次，调动人员转岗29人，在未增加矿井总人数的情况下将人员抽调至井上新成立洗煤厂工作，为洗煤厂的生产建设创造了良好条件。

积极纳税筹划 向降本要效益

积极做好水资源费改税衔接。自国家出台政策，我省于2017年12月1日开始水资源费改税工作后，该矿财务部门紧跟政策变化，及时收集费改税相关政策依据和计算方法，先后参加县地税局、县水利局组织的政策培训，与该矿企管部门配合，共同做好费改税后第一次信息上报和申报工作；及时与县地税局直属分局沟通协调，将原定的按严重超采区公共供水管网覆盖内改为非超采区公共供水管网覆盖内征收，每年可降低水资源税支出27.22万元。

   成功办理残疾人个税减免。为进一步减轻矿残疾人个人负担，体现企业关怀，矿符合残疾人认定条件的9名职工在办理残疾人证书后，财务部门通过与地税局多次沟通协调，元月份在县地税局成功进行了残疾人个税减税备案，取得了金乡县地税局关于减免矿9名残疾人个税90%税额的减免批准通知书；5月份又为花园煤矿新调入的2名残疾人职工办理了个税减税备案。此项政策的争取，每年可为11名职工减税近万元，在提高残疾职工幸福指数同时也为该矿减免残疾人就业保障金创造了条件。

取得环保税减免80%优惠。环保税征收以来，金乡县地税局要求按排污系数6.72缴纳大气污染物环保税，企业较排污费费改税前负担明显增加，季度增加支出30万元。为降低税负，争取税负平移政策，该矿相关部门多次到县地税局沟通协调减免事项，经多部门不懈努力，取得了金乡县地税局税收优惠核准，二季度开始减征80%，每年可减少环保税支出120万元，为企业减轻了资金压力。下一步待煤场储煤棚建成投用后，拟再申请大气污染物环保税全部减免，以降低税收成本。

督促矿内业务及时开具发票。根据国家税务总局文件规定，自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。为减少企业不必要的税收损失及发票争议，该矿下发了《关于落实国家税率调整政策及时开具发票的通知》，要求各部门梳理涉税业务。对已发生的购销业务（设备及材料、油、蒸汽、电费、办公用品等）、接受修理修配劳务（汽车维修、印刷费、电信服务等）、工程施工、采掘劳务、运输合同等相关业务已执行或已预付款的必须在2018年4月30日前取得相关税率的发票。销售部门在4月30日发运结束后要及时开具发票，确保月底不能有暂估收入，最大限度的减少因税率调整给企业带来的影响。

拓宽销售渠道 向开源要效益

上半年，该矿煤质运销分部上调价格两次，涨幅40元/吨，并把原来的每周一调研，改为每天一小调研，每周一大调研，及时了解钢厂、焦化厂的环保生产状况、价格情况，主动掌握竞争对手生产状况、价格动向、优惠政策和盈亏情况等，做到知己知彼，六个月未调混煤价格，做到了“三不降”（即市场降、煤价不降，煤质降、煤价不降，精煤指标降、煤价不降），目前原煤和精煤价格分别高出其他矿局同煤种产品50元/吨。该矿煤质运销分部本着同直供焦化厂和钢厂合作的原则，根据市场情况、合作情况以及原煤、精煤的对接情况，淘汰了12家信誉和接受能力差的客户，与上市公司金能科技股份有限公司确定了长期战略合作关系，留住了2家战略型焦化厂和3家大型洗煤厂，新开拓了3家新焦化厂、11家副产品客户，客户结构更加合理，企业抗风险能力大幅提高，为精煤的销售奠定基础。

创新预警机制 向财管要效益

3月30日，市国资委下发《关于加强市管企业财务管控工作的指导意见》，该意见明确要求市管企业应尽快构建财务风险预警体系。为认真贯彻落实国资委这一具体要求，金桥煤矿积极响应、主动作为，在原有管控基础上，创新内部经济运行预警办法，建立成本费用、材料消耗和货款回收三大预警机制，逐步完善财务监控体系，有效规避企业财务风险。成本费用预警主要是按归口部门费用发生情况和年度预算分解目标进行比对，并将材料费、劳务费等项目和实际完成的产量、延米进尺“双挂钩”，修正预警值和现场因素之间由于非线性关系产生的偏差，该项预警每月进行1次；材料消耗预警是对成本预警的再细化，按周期计算区队用料消耗与月初生产计划用料预算之间的差异，并将因生产情况追加调整的消耗要求区队完善现场分析，在帮助区队学会算经营账的同时杜绝了领料的盲目和随意性，使预警值更加客观、有据，该项预警每月进行4次；货款回收预警则主要涉及销售部门承兑回收情况，着重分析纸质、电子承兑和现金回款的比例，并根据当前集团销售政策确定预警值，当承兑回收比例过高时，提醒分部适时调整策略，对增加企业现金存量、加快资金周转速度起到积极作用，该项预警每月进行4次。

提升监管辐射 向现场要效益

4月21日，在集团公司一季度生产经营调度会上，张广宇总经理针对成本管控、经营管理等方面做了重点强调。该矿财务科就如何贯彻落实总经理重要讲话精神召开了专项会议，要求全体财务人员以“提升基础管理”为主线，针对张总提出的“成本管控粗放、财务管理作用发挥不好”等10个问题展开了全面自查对照，深刻反思财务工作中存在的不足，并提出了“一个必须，两个描述、三个确保”的整改措施。下一步，成本会计、财务负责人将深入井下现场，从“源头”上认知井下采煤、掘进完整作业流程，对生产过程中材料费用的发生有更直观的认识，使财务工作思路更贴近生产实际。。

盘活废旧物资 向节约要效益

上半年，该矿物资管理部门开展了一系列行之有效的措施，对金桥煤矿已核销废旧物资进行了合理处置，为企业增产创效。针对核销的废旧物资，按照集团文件要求，物资部门根据物资性质、材质等划分不同标段进行拍卖处置，截至6月26日，处置废旧物资增收金额600余万元，其中，针对养护较好的轴承，物资部门多次联系轴承回收厂家，最终以高位定标价成功拍卖，高于市场价格5000元/吨；库存的液力耦合器经辨认后无法适应该矿目前生产需要，物资部门和机电科协商后选择以置换的方式进行处置，比预计收益多卖5万余元。目前，对未核销的物资总结第一阶段废旧物资处理经验，按照物资属性类别划分8个标段进行竞价拍卖处理，6月底进行开标；调剂46项物资至企业内部企业，账面金额47万余元。

优化设计方案 向创新要效益

一是重新优化四采区设计，原四采区设计为东西大巷下山布置，前期准备工程量较大，且一个采区不利于多支采掘队伍施工，制约矿井采掘接续和均衡生产，经过采区优化设计将原四采区划分为南、北四采区两个采区，大大缩短了首采面的投产时间；二是1316上工作面优化停采位置，多回收煤炭资源1.3万吨、2301下工作面优化停采位置，多回收煤炭资源0.5万吨；三是对一采区回采工艺优化，取消分层开采，对一采区探煤上山进行封闭，并施工二采区东翼回风联络巷，对失修严重的二采区东翼回风巷进行封闭，通过对通风系统的简化，避免了失修巷道带来的安全隐患；1304皮顺、2305轨顺下分层架棚支护巷道，工艺繁琐，现有掘进人员操作不熟练，通过外出调研，并结合现场矿压显现情况，优化工字钢结构，通过内部培训及逐步摸索，掘进工效由原来的120m/月提升至180m/月。六是管理创新成果丰硕。2018年1月20日，矿申报“山东省技术创新项目”，项目名称：条带预采上分层“凹凸型”煤体综放开采安全可行性研究；1月26日，矿申报“山东省企业管理创新成果奖”，成果名称：“学补练提传、思悟勤实廉”主题教育实践；5月6日，矿申报“2018年山东省企业技术创新优秀成果、优秀新产品、优秀论文”，推荐论文正在评审中；6月5日，集团公司评审的技术、管理成果奖，金桥煤矿推荐“无人值守改造项目”、“凹凸型”煤体综放开采安全可行性研究，正在评审中；2018年第三十二届山东省企业管理现代化创新成果奖，矿申报成果名称：“十字”管理促监狱退危矿井接管。

   沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。在集团公司的正确领导下，该矿将持续开展好降本增效主题活动，不断引导职工牢固树立过紧日子的思想，树立“成本管理无止境”的观念，进一步将降本增效工作抓实、抓牢、抓细、抓到位。

■ 金桥煤矿    张拥军  梁浩然